Suudi Arabistan'ın PIF'i ev sahibi avantajına odaklandı
PIF, Suudi ekonomisindeki büyüyen sektörlere yatırım yapıyor; BT, yurtiçi yatırımlarının %9,4'ünü oluşturuyor ve Suudiler ve yurtdışında yaşayanlar için iş yaratıyor
Suudi Arabistan'ın egemen varlık fonunun yönetimi altındaki yurtiçi varlıklarının değerinin, krallığa yatırım yapma stratejisinin bir başka kanıtı olarak, bir önceki yıla göre iki katına çıkması.
Fonun yıllık raporunda “Suudi sektör kalkınması (SSD)” olarak adlandırılan Varlık Yönetim Birimi (AUM), geçen yıl yüzde 21'den yüzde 33'e yükseldi.
Raporda, yatırımların “Suudi ekonomisinde yüksek öncelikli sektörlerin kurulması ve büyümesinin teşvik edilmesine” odaklandığı belirtildi.
PIF rakamlarına göre, 100'den fazla şirkete yapılan yatırımları da içeren değerleri, 2022'de 470 milyar SAR'dan yüzde 101 artarak 943 milyar SAR'a (251 milyar $) çıktı.
PIF valisi Yasir bin Othman Al-Rumayyan, “Uzun vadeli bir yatırımcı ve değişim katalizörü olarak PIF, Suudi ekonomisini çeşitlendiren, yatırım için yeni fırsatlar yaratan ve geleceğin küresel endüstrilerini şekillendiren yüksek etkili projelere, şirketlere ve ortaklara yatırım yapmaya devam ediyor” dedi.
Toplam varlık portföyünün yüzde 20'sini uluslararası yatırımlar oluştururken, geri kalanını SSD'ler, hisse senedi yatırımları, gayrimenkul ve altyapı geliştirmeleri, giga projeler ve hazine yatırımlarını içeren yerel yatırımlar oluşturuyor.
Century Financial'ın baş yatırım sorumlusu Vijay Valecha, “PIF, yıllardır Suudi Arabistan ekonomisinin temel itici gücü oldu ve yatırımları kritik sektörlere yönlendirdi” dedi.
“Bu yatırımlar yalnızca finansal getiri sağlamakla kalmadı, aynı zamanda yerel yeteneklerin geliştirilmesinde, hem Suudiler hem de yurtdışında yaşayanlar için iş yaratılmasında ve önemli sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerin artırılmasında da hayati bir rol oynadı.”
PIF, geçen yılın sonuna kadar 23 şirket kurdu ve 2018'den bu yana Suudi ekonomisinde 730.000'den fazla istihdam yarattı.
Dünyanın altıncı büyük egemen servet fonu, Suudi Arabistan'ın krallığı petrol bağımlılığından uzaklaştırmak için Vizyon 2030 programında önemli bir araç olarak kabul ediliyor ve çeşitli sektörlere yatırım yapıyor. Bunlar finans, sağlık, spor, savunma ve eğlenceden otomotiv, yenilenebilir enerji ve eğlenceye kadar uzanıyor.
Uluslararası yatırım açısından, PIF'in toplam varlık değeri 2023 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 586 milyar SAR'a ulaştı.
PIF, PIF'e yaptığı açıklamada, "PIF tarafından yapılan yatırımlar, fonun yetki ve stratejisine uygun olarak, birden fazla komitenin katılımıyla gerçekleşen bir süreçten geçiyor ve temel sektörlere odaklanıyor" dedi. Finansal Zamanlar.
Suudi Arabistan'ın iddialı doğrudan yabancı yatırım hedeflerini karşılamakta zorlanması nedeniyle fon, daha yakın bölgelere odaklandı. Hedef, 2030 yılında girişlerin GSYİH'nın yüzde 6'sına ulaşması.
2021-22'deki artışın ardından 2023'te girişler 12 milyar dolara, yani GSYİH'nın sadece yüzde 1'ine geriledi.
Petrol dışı ihracat da Vizyon 2030 hedeflerine ulaşamıyor ve bugüne kadar sınırlı bir iyileşme görülüyor. Bu da Suudi Arabistan'ı petrol piyasasındaki dalgalanmalara açık hale getiriyor.
- PIF, ABD'deki yeniden yapılanmada Starbucks'ı azaltıp cipslere yöneliyor
- Giga projelerin konsolide edilmesi PIF'i karlılığa taşıyor
- PIF, BAE ve Katar'ı devralacak yeni bir kargo havayolu planlıyor
Valecha, "Krallığın ekonomik potansiyeli büyüdükçe ve Vizyon 2030 hedefleri ve mega projeler netleştikçe, PIF'in Suudi Arabistan'a yoğun yatırım yapmaya devam etmesi muhtemeldir" dedi.
PIF, stratejisi kapsamında toplam varlıklarını yaklaşık 4 trilyon SAR'a çıkarmak, fonun ve bağlı şirketlerinin petrol dışı GSYİH'ye katkısını kümülatif olarak 1,2 trilyon SAR'a çıkarmak gibi iddialı hedefler belirledi.
"Son sekiz yıldır Suudi Arabistan dünyanın geri kalanına açık bir para eliyle çıktı. Şimdi yumruk sıkılıyor ve ülkeye geri çekiliyor," dedi ismi açıklanmayan bir Londra yatırım bankacısı. Finansal Zamanlar.
Bölgedeki bankacılık kaynakları, Suudi Arabistan'ın uluslararası ortaklarından giderek daha fazla yerel çalışan istihdam etmesini ve yerel şirketlere ve projelere yatırım yapmasını talep ettiğini belirtti.
Verilen bir örnek, ABD varlık yönetim şirketi BlackRock'ın yakın zamanda yaptığı, PIF ile Körfez ülkesinin sermaye piyasalarının geliştirilmesine yatırım yapma konusunda net bir yetki içeren 5 milyar dolarlık bir anlaşma sağlamasıydı.
2017'den bu yana PIF'in yıllık getirileri, bir önceki yıl yüzde 8 iken 2023'te yüzde 8,7'ye yükseldi.